Šį straipsnį parengiau studijuodamas Elder triple screen sistemą. Didelė dalis informacijos yra paimta iš Elder’io knyos ir išversta…
Pradedantieji būna labai emocingi, kai pradeda spekuliuoti, bet jeigu norite išgyventi ir pasiekti tikslą, jūs turite išugdyti savyje discipliną. Jeigu jūs pajutote džiaugsmą arba baimę, tai reiškia, jog kažkur nepaklausėte savo disciplinos ir įvyko proveržis, tai pajutę jūs turite grįžti prie savo sistemos. Jūs turite taip išplėtoti savo sistemą, jog kai rinka užsidarys jūs atsistosite nuo monitoriaus visiškai ramus. Tai vienintelė išlikimo ir sėkmės galimybė rinkoje.
Automatinės prekybos sistema iš esmės negali būti įgyvendinta. Jeigu sistema veiktų automatiškai, tai protingas žmogus su dideliu kompiuteriu būtų senai užkariavęs rinką. Automatinė prekybos sistema negali veikti savarankiškai, nes rinka nėra mechaninis ar elektroninis prekybos mechanizmas, kuris elgiasi pagal įstatymus arba fiziką. Rinka tai didelė žmonių minia veikianti pagal susitarimą, kuri remiasi netobulais įstatymais ir daugybe psichologijos. Fizika ir matematika gali padėti, bet prekybos sprendimai turi būti priimami remiantis psichologiją. Jeigu jūs kalbėtumėte su profesionalu pirmas klausimas kurio jis jūsų paklaustų arba nepaklaustų (nes suprastų atsakymą iš kelių jūsų komentarų) būtų – ar jūs esate savarankiškas spekuliantas ar sistemos spekuliantas?
Savarankiškai veikiantis spekuliantas ima iš rinkos informaciją ir analizuoja ją naudodamas keletą techninės analizės įrankių. Jis keičia ir pritaiko skirtingus instrumentus, skirtingose rinkose skirtingu laiku. Jo sprendimo priėmimo procesas susidaro iš daugelio sričių ir jis seka šias sritis, skirtingu laiku įvairiose rinkos pasikeitimo stadijose. Visos šakos yra sujungtos į tvirtą sprendimo priėmimo kamieną, kuris sudaro medį su nelaužomomis taisyklėmis ir rizikos kontrole.
Sistemos spekuliantas plėtoja mechaninių taisyklių eilę ieškančią įėjimo ir išėjimo taškų. Jis testuoja savo taisykles ir vėliau paleidžia jas su autopilotu. Tokiu atveju gaunasi, jog mėgėjas ir profesionalas yra skirtingų barikadų pusėse. Mėgėjas išgąsdintas rinkos, jaučia palengvėjimą, jog sistema, jo paties sukurta ar nupirkta iš ko nors kito, išlaisvins jį nuo jaudinimosi. Rinkos būsena laikui bėgant keičiasi ir prekybos sistemos tampa nenaudingos ko pasėkoje mėgėjas su mechanine sistema galų galiausiai praranda pinigus. Profesionalas kuris paleidžia savo sistemą autopilotu seka ją kaip vanagas. Jis žino skirtumą tarp normalaus kritimo periodo ir periodo kai sistema pradeda gesti ir turi būti padėta ant lentynos arba pakeista.
Profesionalus sistemos spekuliantas yra pajėgus išnaudoti sistemą tiksliai, kadangi jis sugeba priversti prekyba veikti savarankiškai. Sistemos spekuliantai linkę gauti nuoseklius rezultatus, bet dauguma sėkmingų spekuliantų yra labiau linkę naudoti savarankišką nagrinėjimą. Pasirinkimas labiau priklauso nuo jūsų temperamento, nei nuo jūsų apsisprendimo. Vienus žmones domina prekybos sistemos, kitus – savarankiška prekyba. Bet visi šie komponentai gali būti panaudoti prekybos sistemai.
Prekybos sistema yra veiksmų planas rinkai, bet ne viską numatantis planas. Tam tikra nuomonė yra reikalinga visuomet, net ir pačiam geriausiam ir patikimiausiam planui. Pagalvokite apie kitus planus ar sistemas savo gyvenime. Pavyzdžiui, apie automobilio pasiėmimo iš garažo sistema. Jūs turite atidaryti garažo duris, užvesti automobilį, pašildyti variklį ir išvaryti automobilį iš garažo neatsimušant į sieną, paliktus dviračius ar pravažiuojančius kitus automobilius. Šioje sistemoje jūs įvykdote tuos pačius veiksmus, tuo pačiu laiku ta pačia tvarka, negalvodami apie rutiną, bet atkreipdami dėmesį į tai kas svarbu – vengiate kliūčių, tokių kaip vaikai ar dviračiai, ar iškritusio sniego, ar kaimyno einančio šaligatviu. Kai jūs aptinkate kliūtį, jūs nukrypstate nuo savo sistemos ir grįžtate tik tuomet į ją kai situacija vėl tampa normali. Jūs nesistengiate sukurti sistemos, kuri apimtų iškritusį sniegą, paliktus dviračius ar einantį kaimyną, kadangi sistema bus perdaug sudėtinga ir niekada nebus iki galo išbaigta, nes kaimynas gali eiti link jūsų automobilio iš visai kito kampo. Sistema automatizuoja rutinos veiksmus ir leidžia jums veikti kai jums to reikia. Ir tai yra tai ko jums reikia rinkoje – sistemos kuri randa sandorius, nustato stop‘us, nustato pelno taškus – o štai patys jūs turėsite atkreipti dėmesį į palūkanų sumažinimo faktorių arba nuvilnijančias pelno prognozes. Dauguma pradedančiųjų sau nustato neįvykdomą užduotį sukurti arba nusipirkti pilną prekybos (skanavimo) sistemą, kuri veiktų bet kuriuo atveju, t. y. išvarytų automobilį iš garažo visomis sąlygomis.
Perspektyvi prekybos sistema turi įtraukti skanavimo fragmentus, kurie buvo skanuoti atgalinio skanavimo metodu, bet spekuliantas turi išlaikyti veiksmų kontrolę. Jis turi turėti keletą nesulaužomų taisyklių susijusių su rizikos kontrole ir pinigų valdymu, bet turi būti pasilikęs sau laisvę komponuoti šiuos fragmentus, tam, kad priimtų sprendimą prekybai.
Perspektyvi prekybos sistema tai įėjimų ir išėjimų iš rinkos veiksmų planas, kurį sudaro tam tikros funkcijos tokios kaip sandorių radimas ar kapitalo apsauga. Dauguma veiksmų, tokių kaip įėjimai, išėjimai ir koreguojami stop‘ai gali būti iš dalies, bet ne pilnai automatizuoti. Mastymas yra sunkus darbas, automatinė prekybos sistema jus vilioja tuo, jog jums ji žada, jog nereikės mastyti, bet tai melagingas pažadas. Tam, kad būtumėte sėkmingas spekuliantas jūs turite naudoti savo sveiką protą. Automatinės prekybos sistema (skanavimas) yra spekuliavimo stilius, bet ne visiškai savarankiška sistema.
Sistemos patikrinimas
Jūs turite pratestuoti kiekvieną indikatorių, taisyklę, ar metodą prieš įtraukdami juos į savo prekybos sistemą. Dauguma spekuliantų tai daro parsisiųsdami istorinius duomenis į savo testavimo programinę įrangą ir atsispausdindami sistemos parametrus. Pelno-nuostolio santykis, didžiausią nuostolis, didžiausią pelnas, pelno vidurkis, nuostolio vidurkis, ilgiausias laimėjimas ir nuostolio ruožas suteikia objektyvumo ir patikimo jausmą.
Bet šios išvestys sukelia žmogui klaidingą saugumo jausmą.
Jūs galite turėti labai gražią išvestį priešais save, bet kas jeigu sistema įvykdys penkis pralaimėjimus iš eilės, kai jūs prekiausite tikrais pinigais? Nei viena prekybos sistema to nenumatys, bet tai atsitinka laikas nuo laiko. Jūs dantimis kabinsitės į naują sandorį. Ir vėl bus pralaimėjimas. Jūsų nuopuolis bus vis gilesnis. Ar jūs darysite naują sandorį? Nelauktai įspūdinga kompiuterinė išvestis pasirodys kaip labai plonas siūlas ant kurio jūs pakorėte savo ateitį, sunaikindami savo portfelį.
Elektroninio testavimo sistemos patrauklumas yra tame, jog tai nėra labai išplitę ir tik labai maža dalis programuotojų tai daro už užmokestį. Daug spekuliantų praleidžia mėnesius, jei ne metus, mokydamiesi kaip naudoti tam skirtomis programoms. Nevykėlis, kuris bijo prekiauti rinkoje, šiuo atveju turi puikų pasiteisinimą, jog šiuo momentu jis studijuoja naują programinę įrangą. Tai lyg plaukikas, kuris bijo vandens ir tik taiso savo plaukiko kostiumą.
Tiktai vienas prekybos sistemos testavimas yra tikras. Tai labai lėtas procesas, reikalaujantis daug laiko ir neleidžiantis testuoti daug rinkų vienu metu, bet tai vienintelis būdas, kuris parengs jus spekuliuoti. Tai susideda iš kiekvienos dienos istorinių duomenų studijavimo, kiekvienos dienos prekybos signalus jūs turite kruopščiai atžymėti savo sąsiuvinyje, spėdami rytdienos duomenis, vėliau jūs pasistumiate pirmyn patikrinate senus parodymus ir vėl studijuojate į priekį
Parsisiųskite mažiausiai dviejų metų akcijų ar ateities sandorių istorinius duomenis. Atsidarykite savo techninės analizės programą ir skaičiuoklę (excel). Patys svarbiausi klavišai spekuliantų kompiuteriuose yra ALT ir TAB, kadangi jie leidžia jums judėti tarp dviejų programų.
Atsidarykite du langus jūsų TA programoje – vieną su ilgalaikiu grafiku ir jo indikatoriais ir kitą su trumpalaikiu grafiku. Atsidarykite savo excel skaičiuoklę, surašykite savo prekybos taisykles puslapio viršuje ir sukurkite stulpelius įėjimo datai ir kainai, bei išėjimo datai ir kainai. Persijunkite į savaitinį grafiką ir pasižymėkite jo signalą, jeigu jis yra. Jeigu jis rodys pirkimo ar pardavimo signalą eikite į dieninį grafiką ir pažiūrėkite ar jis duoda irgi prikimo ar pardavimo signalą. Jeigu duoda užrašykite savo excel‘yje pavedimą. Dabar vėl grįžkite į dieninį grafiką ir pasistumkite viena diena į priekį. Pažiūrėkite kaip toliau vystosi jūsų pirkinio kaina. Vėl grįžkite į excel‘į ir užrašykite rezultatą. Stebėkite savo spekuliacijas (sandorius) diena iš dienos, suskaičiuokite stop‘us ir nuspręskite kur pasiimti pelnus. Sekite visą šį procesą per visą duomenų failą, žvelgdami tiek į savaitinius tiek į dieninius duomenis. Kiekvieną kartą vis užsirašykite sistemos parodymus ir savo veiksmus. Vis judant į priekį, diena iš dienos, rinkos istorija lėtai rutuliosis vis mesdama jums iššūkį. Jūs paspausite klavišą ir prieš jus iššoks pirkimo signalas. Ar jūs pasinaudosite juo? Užsirašykite savo sprendimą excel‘yje. Ar jūs pasiimsite savo pelną nustatytame taške, ar atsiradus pardavimo signalui, ar kitoje vietoje, kai kaina pasiek savo bazę? Be griežtų taisyklių sukūrimo, jūs padarysite daug daugiau: Judėdami diena iš dienos į priekį, jūs išvystysite savo sprendimo priėmimo įgūdžius. Šis vienos dienos testavimo metodas yra daug geresnis nei automatinis atgalinio skanavimo metodas.
Kaip jūs pasielgsite atsiradus plyšiui (gap), kai kainos atsidaro aukščiau jūsų pirkimo signalo ar žemiau jūsų stop‘o? Ką darysite su ribotais judėjimais ateityje? Ką daryti su sistema: pritaikyti, pakeisti ar išmesti? Vis judėdami į priekį jūs įgausite tikros rinkos patirties, nereikalaujančios pinigų. Tai leis jums suprasti tikrą rinką, kurios jūs niekuomet nesuprastumėt, jeigu naudotumėtės atspausdintais atgalinio skanavimo duomenimis.
Testavimo bandymas pagerins jūsų sugebėjimą mastyti, atpažinti įvykius ir leis jums veikti ūkanotoje rinkos aplinkoje. Jūsų prekybos planas turi turėti tikras ir absoliučias taisykles, kurios daugiausiai rūpinsis jūsų pinigų valdymu. Su šiomis taisyklėmis jūs turėsite daug laisvės rinkoje. Jūsų augantys žynių, brandos, nuomonės ir įgūdžių lygiai yra daug svarbesni ir vertingesni nei bet kokia automatinė skanavimo sistema.
Prekyba popieriuje
Prekiauti popieriuje tai reiškia užrašinėti savo prekybos sprendimus ir sekti juos, lyg tai būtų tikra prekyba, tik be pinigų. Dauguma tų kurie prekiauja popieriuje yra tie kurie prarado nervus ir pinigus rinkoje. Kai kurie žmonės, kurie bando alternatyviai prekiauti ir popieriuje ir tikrais pinigais, nesupranta, kodėl „popieriuje“ jie turi pelną, bet prekiaujant tikrais pinigais nuostolį.
Tai atsitinka dėl dviejų priežasčių. Pirma žmonės naudoja mažiau emocijų prekiaudami popieriuje. Gerus sprendimus priimti yra daug lengviau kai jūsų pinigų nėra rinkoje. Antra dauguma gerų sandorių atrodo niūriai jų įėjimo taške. Paprasčiau atrodantys sandoriai dažniausiai būna pražūtis. Galiausiai atsitinka taip, kad tarp tikros prekybos ir prekybos popieriuje gaunasi ne panašumas, o nonsensas. Jūs geriau darykite viena arba kita. Prekyba popieriuje yra gera dėl vienos priežasties, tai – savos disciplinos patikrinimas. Jeigu jūs sugebate parsisiūti kiekvienos dienos duomenis, daryti savo namų darbus, kiekvieną dieną užsirašinėti savo sandorius, stebėti biržą kiekvieną dieną, pritaikyti savo pelno ir stop‘ų taškus – ir tai darysite keletą mėnesių iš eilės, viską užsirašinėdami ir nepraleisdami nei vienos dienos – tai tikriausiai turėsite disciplinos prekiauti rinkoje. O tie kas stebi rinką dėl pramogos, nesugebės prekiauti popieriuje, nes tai yra darbas. Tam, kad galėtumėte prekiauti popieriuje parsisiųskite dienos duomenis kiekvieną dieną. Pritaikykite savo įrankius ir techniką, priimkite prekybos sprendimus, suskaičiuokite stop‘ų ir pelno taškus ir užsirašykite juos rytdienai. Nedarykite sandorių su brokerio pagalba, bet pažymėkite juos ir pažiūrėkite kas iš to išeis. Užsirašykite savo „popierinės“ prekybos duomenis excel‘yje“ ir savo dienoraštyje. Jeigu jūs turite valios jėgos tam, kad galėtumėte tai pakartoti kiekvieną dieną keleto mėnesių eigoje, tai jūs turite disciplinos tam, kad galėtumėte sėkmingai prekiauti rinkoje su tikrais pinigais. Visgi nėra pakaitalo prekybai tikrais pinigais, kadangi tikroje prekyboj atsiranda emocijos, ko nėra „popierinėje“ prekyboje.
Bet dar daug geriau yra mokytis padarant mažus pavedimus nei popierinius pavedimus.
Bus daugiau ta pačia tema…
Rodyk draugams
